Conta de compensação de forex

O que é 'Clearing'
A compensação é o procedimento pelo qual uma organização atua como intermediária e assume o papel de um comprador e vendedor em uma transação para reconciliar ordens entre as partes envolvidas. A compensação é necessária para a correspondência de todas as ordens de compra e venda no mercado. Ele fornece mercados mais eficientes e eficientes, já que as partes podem fazer transferências para a empresa de compensação, e não para cada uma das partes com as quais negociaram.
Câmara de compensação
Transferência de livros.
Transferência telegráfica - TT.
QUEBRANDO PARA BAIXO
Casas de compensação.
No que diz respeito a futuros e opções, uma câmara de compensação funciona como um intermediário para a transação, agindo como contraparte para o comprador e vendedor do futuro ou opção. Isso pode ser estendido para o mercado de valores mobiliários, onde a troca onde a negociação está ocorrendo ou uma afiliada registrada valida a negociação dos títulos até a liquidação.
Geralmente, as câmaras de compensação cobram uma taxa pelos seus serviços, conhecida como taxa de compensação. Isso apóia seus esforços em centralizar as transações de reconciliação e facilitar a entrega adequada dos investimentos adquiridos.
Casa de compensação automatizada.
Uma câmara de compensação automatizada (ACH, na sigla em inglês) é um sistema eletrônico usado para a transferência de fundos entre entidades, geralmente chamado de transferência eletrônica de fundos (EFT). O ACH desempenha o papel de intermediário, processando o envio e recebimento de fundos validados entre instituições.
É frequentemente usado para o depósito direto de salários de funcionários e pode ser usado para transferir fundos entre um indivíduo e uma empresa em troca de bens e serviços. Tradicionalmente, as informações de conta bancária de envio e recebimento precisam ser fornecidas, incluindo os números de conta e roteamento, para facilitar a transação. Esse processo também pode ser visto como uma verificação eletrônica, pois fornece as mesmas informações que um cheque escrito tradicional.
Outros usos da compensação.
A compensação pode ter vários significados, dependendo do instrumento com o qual está associada. No caso de compensação de cheques, é o processo envolvido na transferência dos fundos prometidos no cheque para a conta do destinatário. Alguns bancos retêm os fundos depositados por cheque, devido ao fato de a transferência não ser instantânea e exigir um período para processamento.

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AVISO DE RISCO: Negociar em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Apenas invista com dinheiro que você pode perder. Então, por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.
O FXCC não fornece serviços para residentes e / ou cidadãos dos Estados Unidos.
A FX Central Clearing Ltd é autorizada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), sob o número CIF nº 121/10 e opera sob a Diretriz de Mercados Financeiros da UE (MiFID). O FX Central Clearing está no registro da FCA (Reino Unido) (Número de Referência 549790) e Autorizado da EEA.

Conta de compensação do Forex
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Conta de compensação do Forex.
Eu criei uma transação spot forex - Compre 5.000.000 GBP e venda 8.225.000,00 USD. Taxa à vista de 1.645 USD por GBP.
Quando executo o TBB1, a seguinte entrada contábil é gerada.
A moeda do código da empresa é GBP.
USD GBP (moeda local)
Debito Forex Clearing 8,225,000.00 4,942,908.65.
Depuração do Banco de Crédito 8,225,000.00 4,942,908.65.
Para GBP Compra.
Compensação do banco de débito: 5.000.000,00.
Crédito Forex Clearing 5.000.000,00.
Quando executo o TPM18, ele registra o ganho / perda da taxa de câmbio da seguinte maneira.
Débito Realizado Ganho 57.091,35.
Crédito Forex Clearing 57.091,35.
Mas o lançamento do TPM18 não apaga todos os três lançamentos na conta de compensação do Forex, mesmo que eles totalizem zero na moeda local.
Eu vou para a F-03 e tento apagar todos os três documentos mostrados acima e ainda não consigo eliminá-los. Eu recebo uma mensagem:
A diferença é muito grande para limpar.
Mensagem no. F5263
O que estou fazendo de errado? Por que não consigo compensá-los mesmo que eles totalizem zero na moeda local?

Conta de compensação do Forex
A BMFN Limited é constituída na República de Vanuatu de acordo com as disposições do International Companies Act (CAP 222), da Vanuatu Financial Services Commission, empresa número 40202, detentora da Vanuatu Securities Dealers License.
BMFN EAD regulado e autorizado pelo Registro da Comissão de Supervisão Financeira (FSC). Número: RG-03-220.
BMFN Pty Ltd.
A BMFN Pty Ltd é licenciada e regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) ABN 14 145 724 509, AFSL Número 379035.
Aviso de Risco: Os CFDs são produtos com margens, é possível perder mais do que o seu depósito de margem inicial ou alocação de crédito, bem como qualquer margem de variação que você possa ser obrigado a depositar de tempos em tempos. Portanto, você só deve especular com dinheiro que você pode perder. A negociação de CFDs pode não ser adequada para todos os clientes, portanto, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário e antes de entrar em tais transações. Ao negociar CFDs com a BMFN Limited, você está meramente negociando o resultado de um instrumento financeiro e, portanto, não aceita a entrega de qualquer instrumento subjacente, nem tem direito a quaisquer dividendos a pagar ou quaisquer outros benefícios relacionados ao mesmo. Informamos que os serviços e produtos descritos no bmfn e oferecidos pela BMFN Limited não estão sendo oferecidos no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos ou na Bélgica e não estão sendo oferecidos a residentes ou cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e / ou Bélgica. definidos sob a lei aplicável. A BMFN Limited e seus produtos e serviços oferecidos no site não são registrados ou regulados por nenhum regulador americano ou canadense e não são regulamentados pela FINRA, SEC, NFA ou CFTC.
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